תרחיש Make לדוח תזרים חודשי אוטומטי למנהל
המדריך המלא כטקסט רציף
למה הפתרון הזה: אם נתוני התזרים כבר מתוחזקים בגיליון Google Sheets, תרחיש מתוזמן יכול פעם בחודש לקרוא אותו, לבקש מ-Claude תחזית וסיכום, ולשלוח את המייל למנהל — בלי שתפתחו צ'אט בכלל, וגם כשהמחשב כבוי.
-
אם עדיין לא ביצעתם את ההכנות החד-פעמיות (חשבון Make + מפתח API של Anthropic) — בצעו את שלבים 1–4 מהפתרון "זרימת קליטה אוטומטית ממייל ייעודי לספקים".
-
תחזקו גיליון Google Sheets בשם "נתוני תזרים" עם עמודות: תיאור (למשל "יתרת בנק", "שכר", "ספק X"), סוג (תקבול/תשלום/יתרה), סכום, תאריך צפוי. עדכנו אותו אחת לשבוע-שבועיים כחלק מהשוטף.
-
ב-Make לחצו + Create a new scenario → לחצו על העיגול עם ה-+ → חפשו Google Sheets → בחרו Search Rows על הגיליון "נתוני תזרים" (Create a connection → Allow אם זה החיבור הראשון לגוגל).
-
הוסיפו מודול Anthropic Claude → Create a Message (החיבור עם המפתח כבר שמור מהתרחיש הקודם). Model: Sonnet עדכני; Max Tokens: 2000. בשדה ההודעה הדביקו את פרומפט התחזית מהפתרון הקודם ("בנה תחזית תזרים ל-8 שבועות קדימה...") ואחריו לחצו בתוך התיבה והכניסו, מחלון השדות הצבעוני שנפתח, את ערכי השורות מהגיליון.
-
הוסיפו מודול Gmail → Send an Email אל כתובת המנהל (ועותק אליכם), נושא: "תמונת תזרים חודשית — טיוטה לאימות", ובגוף המייל מפו את השדה Text של Claude.
-
לחצו על סמל השעון שעל המודול הראשון והגדירו ריצה חודשית (למשל ב-1 בחודש ב-08:00). לחצו Run once לבדיקה, ואז העבירו את מתג Scheduling (למטה משמאל) למצב ON.
-
המלצה לחודש הראשון: כוונו את המייל רק אליכם, ורק אחרי שאימתתם חודשיים שהתחזית נאמנה — הוסיפו את המנהל כנמען.
נתקעת?
- שגיאת 401 / credit במודול Claude — ראו את סעיף "אם משהו לא עובד" בפתרון קליטת החשבוניות (מפתח שגוי / אשראי שנגמר).
- המייל לא נשלח בזמן — ודאו שמתג Scheduling במצב ON ושסמל השעון על המודול הראשון מוגדר לתאריך ולשעה הנכונים.
- התחזית מבוססת על נתונים ישנים — הבעיה בגיליון, לא בתרחיש: קבעו לעצמכם תזכורת קבועה לעדכן אותו לפני ה-1 בחודש.
מה נשאר אצלכם: עדכון גיליון הנתונים, אימות התחזית מול הבנק לפני שמסתמכים עליה, וההחלטות הניהוליות. המייל מסומן תמיד כ"טיוטה לאימות".
משתמשים במנגנון תרחיש Make? כך הוא עובד, בקצרה