Cowork על תיקיית אישורי היתרות — סבב סוף שנה שלם

1. צרו תיקייה C:\עבודה\אישורי-יתרות-2025. שמרו בה את כל אישורי היתרה שהתקבלו (PDF/אקסל) ואת ייצוא הכרטסות של הספקים/הלקוחות מהתוכנה.

2. פתחו את אפליקציית Claude למחשב במצב Cowork, בחרו את התיקייה ולחצו Allow (אותם שלבים כמו בפתרון "מעקב וסיכום סבב הגבייה", שלב 3).

3. הדביקו בתיבת המשימה ושלחו: "בתיקייה יש אישורי יתרה מספקים/לקוחות וייצוא כרטסות מהספרים שלנו. עבור כל אישור: זהה לאיזה כרטיס הוא שייך, השווה את היתרה שבאישור מול היתרה בכרטסת, וצור קובץ אקסל 'התאמת-יתרות.xlsx' עם: שם הספק/לקוח, יתרה אצלנו, יתרה אצלם, הפרש, וסטטוס (תואם / פער — לבירור / אישור ללא כרטיס מזוהה). אל תמציא מספרים; אם אינך בטוח בשיוך, סמן 'לשיוך ידני'. כל המספרים טעונים אימות אנושי."

4. בסיום פתחו את הקובץ ומיינו לפי עמודת הסטטוס — שורות ה"פער" הן רשימת העבודה. את הכרטיסים עם פער מריצים בהצלבה מפורטת בפרויקט "התאמת כרטיסים" (הפתרון הקודם).

נתקעת?

• שיוך שגוי בין אישור לכרטיס? ודאו ששמות הספקים בייצוא הכרטסות מלאים (לא קיצורים), או שנו את שמות קובצי האישורים לשם הספק המלא.
• אישורים סרוקים לא נקראים? בקשו רשימת "לא נקרא" וטפלו בהם ידנית.
• העבודה ארוכה ונעצרת? כתבו "המשך מהמקום שעצרת, אל תעבד שוב אישורים שכבר בקובץ".