הצלבת כרטיס ספק מול אישור יתרה
הצלבת כרטיס ספק מול אישור יתרה — פתרון Claude לראיית חשבון והנה״ח שמטפל בכאב "התאמת כרטיסי ספקים ולקוחות מול אישורי יתרות", באמצעות Claude Project. ההקמה אורכת כ-10–15 דקות ב-4 שלבים מפורטים, בלי לתכנת. התאמת כרטיסים היא אותה מלאכת הצלבת-רשימות כמו התאמת בנק — שתי רשימות תנועות, ומה שנשאר פתוח הוא הפער.
עודכן:
המדריך המלא כטקסט רציף
למה הפתרון הזה: התאמת כרטיסים היא אותה מלאכת הצלבת-רשימות כמו התאמת בנק — שתי רשימות תנועות, ומה שנשאר פתוח הוא הפער. פרויקט עם הנחיה קבועה הופך כל כרטיס לרבע שעה במקום שעה.
-
צרו פרויקט חדש בשם "התאמת כרטיסים" — אותם שלבים כמו בפתרון "מחלץ חשבוניות ספקים" (שלבים 1–4 שם).
-
בפאנל הצד לחצו על סמל + שליד Instructions, הדביקו מילה-במילה ולחצו Save: "לפניך שני מקורות: כרטסת הספק/הלקוח בספרים שלנו, ודף כרטסת/אישור יתרה שהתקבל מהצד השני. הצלב את התנועות לפי סכום, תאריך ומספר מסמך. החזר: (1) טבלת תנועות שמופיעות אצלנו ולא אצלם; (2) טבלת תנועות שמופיעות אצלם ולא אצלנו; (3) תנועות עם הפרש קטן — ציין את ההפרש המדויק; (4) שורת סיכום: היתרה אצלנו, היתרה אצלם, וההפרש הכולל, וציין שהמספרים טעונים אימות אנושי. אל תשנה סכומים ואל תמציא תנועות."
-
שימוש: לכל כרטיס פתחו צ'אט חדש, גררו את ייצוא הכרטסת מהתוכנה ואת הקובץ שהגיע מהספק, וכתבו "הקובץ הראשון שלנו, השני שלהם — הצלב".
-
בדיקה ראשונה: הריצו על כרטיס שכבר התאמתם ידנית וודאו שההפרש הכולל שחושב זהה למה שמצאתם.
נתקעת?
- דף הספק הוא PDF סרוק וטבלאות לא נקראות? בקשו מהספק קובץ אקסל, או סריקה איכותית יותר.
- כיווני חובה/זכות הפוכים בין הקבצים? ציינו: "אצלנו חיוב הספק הוא בזכות; אצלם הוא בחובה — קח זאת בחשבון".
- הרבה הפרשי אגורות מציפים את הדוח? הוסיפו "התעלם מהפרשים של עד 1 ש"ח, אך סכם את מספרם בסוף".
מה נשאר אצלכם: בירור כל פער מול הספק/הלקוח, רישום התיקונים בספרים, וחתימה על אישור היתרה — באחריות מנהל/ת החשבונות.
מדריכים קשורים
משתמשים במנגנון Claude Project? כך הוא עובד, בקצרה